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内蒙古自治区鄂尔多斯市电影发行放映公司 2020年度决算公开报告

来源: 作者: 撰写时间:2021-09-28 10:22

 

  目录 

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况  

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

    

     

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  电影片发行、电影放映。 

  二、机构设置 

  1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个。 

  2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个。 

  3)2020年末职工人员情况,其中:在职人员10个,增加(减少)0个;离休人员0个,0个;退休人员0个,增加0个;其他人员0个,增加(减少)0个。年末遗属人员0人。 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  1、收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计482.19万元,收入决算合计439.93万元,年初预算与决算收入差额42.26万元,预决算差异率为8.76%。主要原因为人员工资等其他支出实际收到的拨款比预算数小。 

  2、支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计482.19万元,支出决算合计485.37万元,与预算数差额3.17万元,预决算差异率为0.66%,主要原因为人员工资实际支出比预算数大。 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本单位2020年度收入总计561.68万元,其中:本年收入合计439.93万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余121.75万元;支出总计561.68万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余76.32万元。与2019年度相比,收入总计减少42.13万元,下降7.00%;支出总计减少42.13万元,下降7.00%。主要原因:一是2019年年初结转结余金额239.06万元,比2020年年初结转金额121.75万元大117.31万元;二是2019年财政拨款收入总计364.75万元,比2020年财政拨款收入439.93万元小75.18万元,2020年拨入公益电影放映补贴增加。 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计439.93万元,其中:财政拨款收入439.93万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计485.37万元,其中:基本支出485.37万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计561.68万元,其中:年初结转和结余121.75万元;支出总计561.68万元,其中:年末结转和结余76.32万元。与2019年度相比,收入减少42.13万元,下降7.00%;支出减少42.13万元,下降7.00%。主要原因:一是2019年年初结转结余金额239.06万元,比2020年年初结转金额121.75万元大117.31万元;二是2019年财政拨款收入总计364.75万元,比2020年财政拨款收入439.93万元小75.18万元,2020年拨入公益电影放映补贴增加。 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计485.37万元,其中:基本支出485.37万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出485.37万元,其中:人员经费141.99万元,主要包括:基本工资61.10万元、津贴补贴26.84万元、绩效工资34.63万元、机关事业单位基本养老保险费1.01万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金8.03万元,较上年增加9.50万元,主要原因是:基本工资、津贴补贴、绩效工资与上年相比增加;公用经费343.38万元,主要包括:办公费15.16万元、印刷费8.84万元、咨询费9.50万元、手续费0.11万元、差旅费0.70万元、维修(护)费2.15万元、劳务费300.13万元、工会经费2.02万元、福利费3.30万元、专用设备购置1.47万元,较上年减少6.20万元,主要原因是:劳务费与上年相比减少。 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.04万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,未核定车编,无公务用车运行经费,上年填报错误。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金378万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 

  组织对国家自治区放映补贴 全市电影惠民工程 、两个项目开展了部门评价,包括产出指标、效益指标、满意度指标。涉及一般公共预算支出378万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目产出指标高质量完成全年放映任务、效益指标完成情况,2020年公益电影放映的覆盖范围、观影人员实现丰富群众文化生活和保障城乡群众的基本文化权益。自评得分情况。2020年总分100分,自评得分为99分,在观影群众满意度方面需要加强,加强购买引进适合当地种养植特点的科教片。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在部门决算中反映国家自治区放映补贴 全市电影惠民工程等两个一般公共预算项目共两个项目的绩效自评结果。 

  1. 国家自治区放映补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为178万元,执行数为178万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:补贴放映场次完成率100%、补贴发放足额率100%、各类工作完成时间完成率100%、补贴放映场次成本按预算成本执行率100%;效益指标:为农牧区群众普及了最新的科学种植技术、丰富农牧区群众的业余文化生活;满意度指标:观影群众满意度及放映员满意度均达到95%以上。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。由于我市地广人稀,露天放映的时间较短;加上近几年撤乡并镇,人口分布不均,农牧区、社区在放映方式、放映条件、放映效果差异较大,为更好体现公益影的普惠性、均等性, 符合放映的客观实际加到场次分配,考核表,场次分配、监管要求,差异加大。下一步改进措施:制定牧区放映的考核标准,加强场次考核职能化管理,加强购买引进适合当地种养植特点的科教片,丰富农牧民的知识文化生活。 

    

项目支出绩效自评表 

( 2020 年度) 

项目名称 

国家自治区放映补贴 

主管部门 

鄂尔多斯市文化和旅游局 

实施单位 

鄂尔多斯市电影发行放映公司 

项目资金(万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率 

得分 

年度资金总额 

178 

178 

178 

10 

100% 

10 

其中:当年财政拨款 

178 

178 

178 

 

100% 

 

  其他资金 

  

  

  

 

  

 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

通过放映公益电影发放放映补贴,维护流动放映机放映设备,进行公益电影的放映宣传,及相应的党课电影的影片宣传,对各旗县放映队的放映督察工作。达到了丰富农牧区群众的业余文化生活,为农牧区群众普及了最新的科学种植技术,发挥了重要的效益作用。 

全年累计放映公益电影8868场,超额完成放映任务,实现每村每月放映一场公益电影的放映目标。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

实际完成值 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

产出指标(50分) 

数量指标 

补贴放映场次 

≥8868场 

8868 

18 

18 

  

质量指标 

场次淘汰率 

≤3% 

  

2 

2 

  

补贴发放足额率 

100% 

100% 

10 

10 

  

时效指标 

各类工作完成时间 

2020年12月31日前 

2020年11月15日前 

10 

10 

  

成本指标 

补贴放映场次成本 

200元/场 

177.36万元 

10 

10 

  

效益指标(30分) 

经济效益指标 

 

  

  

  

  

  

社会效益指标 

为农牧区群众普及了最新的科学种植技术 

有效 

有效 

10 

10 

  

丰富农牧区群众的业余文化生活 

有效 

有效 

10 

10 

  

生态效益指标 

 

  

  

  

  

  

可持续影响指标 

项目可持续发挥作用期限 

长期 

2021年继续开展公益放映 

10 

10 

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

观影群众满意度 

≥95% 

  

8 

7 

加强购买引进适合当地种养植特点的科教片,丰富农牧民的知识文化生活。 

放映员满意度 

≥95% 

  

2 

2 

  

总分 

100 

99 

  

  2.全市电影惠民工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标:补贴放映场次(农牧区)完成率100%、补贴放映场次(社区广场厂矿工地等)完成率74.47%、补贴发放足额率100%、下乡调研督察覆盖率100%、各类工作完成时间完成率100%、补贴放映场次成本按预算成本执行率100%;效益指标:为农牧区群众普及了最新的科学种植技术、丰富农牧区群众的业余文化生活;满意度指标:观影群众满意度及放映员满意度均达到95%以上。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。由于我市地广人稀,露天放映的时间较短;加上近几年撤乡并镇,人口分布不均,农牧区、社区在放映方式、放映条件、放映效果差异较大,为更好体现公益影的普惠性、均等性, 符合放映的客观实际加到场次分配,考核表,场次分配、监管要求,差异加大。下一步改进措施:制定牧区放映的考核标准,加强场次考核职能化管理,加强购买引进适合当地种养植特点的科教片。  

项目支出绩效自评表 

( 2020 年度) 

项目名称 

全市电影惠民工程 

主管部门 

鄂尔多斯市文化和旅游局 

实施单位 

鄂尔多斯市电影发行放映公司 

项目资金(万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率 

得分 

年度资金总额 

200 

200 

200 

10 

100% 

10 

其中:当年财政拨款 

200 

200 

200 

 

100% 

 

  其他资金 

  

  

  

 

  

 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

通过放映公益电影发放放映补贴,维护流动放映机放映设备,进行公益电影的放映宣传,及相应的党课电影的影片宣传,对各旗县放映队的放映督察工作。达到了丰富农牧区群众的业余文化生活,为农牧区群众普及了最新的科学种植技术,发挥了重要的效益作用。 

全年累计放映公益电影9912场,超额完成放映任务,实现每村每月放映一场公益电影的放映目标。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

实际完成值 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

产出指标(50分) 

数量指标 

补贴放映场次(农牧区) 

≥8868场 

8868场 

4 

4 

  

补贴放映场次(社区广场厂矿工地等) 

≥5092场 

3792场 

4 

2 

因疫情电影党课放映场495场,  剩余次延期至2021年开展 

维护设备数量 

≥85套 

107套 

3 

3 

  

宣传次数 

≥6次 

7次 

2 

2 

  

下乡调研督察次数 

≥20次 

25次 

2 

2 

  

影片场次 

≥2000场 

161911 

2 

2 

  

质量指标 

场次淘汰率 

≤3% 

300场 

3 

3 

  

补贴发放足额率 

100% 

100% 

3 

3 

  

设备正常运行运转率 

≥95% 

96% 

2 

2 

  

宣传覆盖率 

≥95% 

95% 

2 

2 

  

下乡调研督察覆盖率 

≥95% 

100% 

2 

2 

  

时效指标 

各类工作完成时间 

2020年12月31日前 

2020年11月15 

4 

4 

  

成本指标 

补贴放映场次成本(农牧区) 

60元/场 

53.21万元 

3 

3 

  

补贴放映场次成本(社区广场厂矿工地等) 

200元/场 

101.84万元 

3 

3 

  

维护设备成本 

≤600元/套 

5万元 

2 

2 

  

管理费用 

≤30万元 

30万元 

3 

3 

  

下乡调研督察成本 

≤1500元/次 

3万元 

2 

2 

  

宣传成本 

≤8400/次 

5万元 

2 

2 

  

影片成本 

10元/场 

2万元 

2 

2 

  

效益指标(30分) 

经济效益指标 

 

  

  

  

  

  

社会效益指标 

为农牧区群众普及了最新的科学种植技术 

有效 

有效 

10 

6 

片库中适合当地农牧区使用的技术类科教片不足。加强购买引进适合当地种养植特点的科教片。 

丰富农牧区群众的业余文化生活 

有效 

有效 

10 

10 

  

生态效益指标 

 

  

  

  

  

  

可持续影响指标 

项目可持续发挥作用期限 

长期 

2021年继续开展公益放映 

10 

10 

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

观影群众满意度 

≥95% 

95% 

8 

8 

  

放映员满意度 

≥95% 

98% 

2 

2 

  

总分 

100 

94 

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  国家自治区放映补贴项目,该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。 

  本单位2020年度日常公用经费支出343.38万元,比2019年减少6.20万元,降低1.80%。主要原因是:劳务费与上年相比减少 

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:单位日常办事使用;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车3辆,主要用于:公益电影放映用车;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。 

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:袁艳苹    联系电话:0477-8111149 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

机构运行信息表.xls

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

市电影公司项目绩效自评报告.docx